机读格式显示(MARC)

• 000 01169nam 2200337 450

• 001 0000390629

• 005 20170314090900.0

• 010 __ |a 978-7-5049-8232-2 |d CNY68.00

• 100 __ |a 20160812d2016 em y0chiy0110 ea

• 101 1_ |a chi |c fre

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a ak a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 基于风险的资产配置策略 |A ji yu feng xian de zi chan pei zhi ce lve |f 蒂里·龙嘉利著 |g 王海艳, 郑坂译

• 210 __ |a 北京 |c 中国金融出版社 |d 2016

• 215 __ |a 17, 413页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 现代金融译丛 |A xian dai jin rong yi cong |i 实务类

• 312 __ |a 英文并列题名取自封面

• 320 __ |a 有书目 (第388-413页)

• 330 __ |a 本书阐述了从均值-方差模型到风险均衡技术的发展, 是对现代组合理论的演进过程最新、最综合的量化呈现。

• 461 _0 |1 2001 |a 现代金融译丛

• 462 _0 |1 2001 |a 实务类

• 510 1_ |a Introduction to risk parity and budgeting |z eng

• 606 0_ |a 投资管理 |A tou zi guan li |x 研究

• 606 0_ |a 投资管理 |A tou zi guan li

• 690 __ |a F830.593 |v 5

• 701 _1 |a 龙嘉利 |A long jia li |c (Roncalli, Thierry) |4 著

• 702 _0 |a 王海艳 |A wang hai yan |4 译

• 702 _0 |a 郑坂 |A zheng ban |4 译

• 801 _0 |a CN |b LIB |c 20170314

• 905 __ |a LIB |d F830.593/9